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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 29 776.00 | 1 274.00 | 28 502.00 | 29 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 733.00 | 535 138.00 | 500 596.00 | 1 035 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 767.00 | 246 990.00 | 59 777.00 | 306 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
AX Avances et acomptes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BF Prêts | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 308.00 | 783 401.00 | 809 907.00 | 1 593 308.00 |
BP En cours de production de services | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BT Marchandises | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 576.00 | 3 090.00 | 246 486.00 | 249 576.00 |
BZ Autres créances | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CF Disponibilités | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 903.00 | 3 090.00 | 404 813.00 | 407 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 211.00 | 786 492.00 | 1 214 719.00 | 2 001 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 689 494.00 | 610 481.00 | | 689 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 471.00 | 79 013.00 | | -136 471.00 |
DL TOTAL (I) | 561 823.00 | 698 294.00 | | 561 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 460.00 | 150 446.00 | | 140 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 2 910.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 99 339.00 | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 503.00 | 113 779.00 | | 117 503.00 |
EA Autres dettes | 269 534.00 | 288 933.00 | | 269 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 896.00 | 655 406.00 | | 652 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 719.00 | 1 353 700.00 | | 1 214 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 896.00 | 655 406.00 | | 652 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 446.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 183.00 | | 122 287.00 | 1 566 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 28 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 162.00 | 1 593 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 142.00 | 1 374 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 639.00 | | 118 467.00 | 1 346 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 544.00 | | 3 820.00 | 29 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 115.00 | 122 137.00 | 31 850.00 | 693 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 115.00 | 122 137.00 | 31 850.00 | 693 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 534.00 | 269 534.00 | | 269 534.00 |
UP Prêts | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 119.00 | 140 119.00 | | 140 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 644.00 | 345 644.00 | | 345 644.00 |
VW T.V.A. | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 896.00 | 652 896.00 | | 652 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | 12 111.00 | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | 7 756.00 | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 196 522.00 | 152 613.00 | | 196 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 887.00 | 99 085.00 | | 99 887.00 |
YT Sous‐traitance | 23 263.00 | 6 113.00 | | 23 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 281.00 | 33 596.00 | | 57 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 301.00 | 6 938.00 | | 6 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 219.00 | 19 049.00 | | 19 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 099.00 | 188 706.00 | | 186 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 718.00 | 70 395.00 | | 88 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 326.00 | 299 163.00 | | 384 326.00 |