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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 973.00 | 15 971.00 | 19 001.00 | 34 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 7 727.00 | 4 419.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 369.00 | 23 698.00 | 25 670.00 | 49 369.00 |
BT Marchandises | 517 756.00 | 39 362.00 | 478 393.00 | 517 756.00 |
BZ Autres créances | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CF Disponibilités | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 200.00 | 39 362.00 | 863 837.00 | 903 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 570.00 | 63 061.00 | 889 508.00 | 952 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 241.00 | -269 269.00 | | -303 241.00 |
DL TOTAL (I) | -266 152.00 | -232 180.00 | | -266 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 828.00 | 875 333.00 | | 1 027 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 627.00 | 114 220.00 | | 89 627.00 |
EA Autres dettes | 38 205.00 | 9 347.00 | | 38 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 661.00 | 998 901.00 | | 1 155 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 508.00 | 766 721.00 | | 889 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 686.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 686.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -686.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 979.00 | 894 096.00 | | 959 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 220.00 | 1 163 365.00 | | 1 263 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 241.00 | -269 269.00 | | -303 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 219.00 | | 2 850.00 | 47 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 49 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 47 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 969.00 | | 2 850.00 | 44 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 092.00 | 6 307.00 | 700.00 | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 092.00 | 6 307.00 | 700.00 | 18 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 829.00 | 1 027 829.00 | | 1 027 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 908.00 | 295 620.00 | 10 288.00 | 305 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 662.00 | 1 155 662.00 | | 1 155 662.00 |