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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 027.00 | 27 228.00 | 10 799.00 | 38 027.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 26 111.00 | 15 946.00 | 42 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 417.00 | 53 340.00 | 719 078.00 | 772 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 974.00 | | 387 974.00 | 387 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 052.00 | | 2 151 052.00 | 2 151 052.00 |
BZ Autres créances | 544 108.00 | | 544 108.00 | 544 108.00 |
CF Disponibilités | 1 631 957.00 | | 1 631 957.00 | 1 631 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 125.00 | | 4 989 125.00 | 4 989 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 543.00 | 53 340.00 | 5 708 203.00 | 5 761 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 888 306.00 | 875 026.00 | | 888 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 745.00 | 13 280.00 | | 719 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 051.00 | 998 306.00 | | 1 718 051.00 |
DP Provisions pour risques | 24 869.00 | 15 700.00 | | 24 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 869.00 | 15 700.00 | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 576.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 993.00 | 1 950 479.00 | | 1 140 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 094.00 | 382 423.00 | | 366 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 854.00 | 83 087.00 | | 84 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 440.00 | | |
EA Autres dettes | 102 171.00 | 361 545.00 | | 102 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270 308.00 | 1 841 705.00 | | 2 270 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 283.00 | 4 639 255.00 | | 3 965 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 203.00 | 5 653 261.00 | | 5 708 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 828.00 | | 2 985 828.00 | 2 985 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 828.00 | | 2 985 828.00 | 2 985 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 882.00 | 4 049.00 | | 7 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 4 116.00 | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 76.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | 4 040.00 | | 7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 908.00 | 4 152 118.00 | | 4 033 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 163.00 | 4 138 838.00 | | 3 314 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 745.00 | 13 280.00 | | 719 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 000.00 | | 14 000.00 | 759 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 14 000.00 | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 000.00 | 6 000.00 | | 47 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 3 000.00 | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 000.00 | 2 969 000.00 | 2 000.00 | 2 972 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |