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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 580.00 | 40 201.00 | 86 379.00 | 126 580.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 397.00 | 43 321.00 | 87 076.00 | 130 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
084 Disponibilités | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
110 Total général Actif | 478 125.00 | 43 321.00 | 434 803.00 | 478 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 200 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 691.00 | 156 871.00 | | 192 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 535.00 | 271 304.00 | | 263 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | 506.00 | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 530.00 | 428 682.00 | | 458 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 807.00 | 154 475.00 | | 149 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 873.00 | 2 429.00 | | 2 873.00 |
242 Autres charges externes. | 103 002.00 | 99 772.00 | | 103 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 2 553.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 290.00 | 129 786.00 | | 144 290.00 |
252 Charges sociales | 39 690.00 | 18 859.00 | | 39 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 335.00 | 8 733.00 | | 15 335.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 144.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 133.00 | 416 750.00 | | 458 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397.00 | 11 931.00 | | 397.00 |
280 Produits financiers | 1 350.00 | 1 277.00 | | 1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 777.00 | 1 500.00 | | 30 777.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 181.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 260.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 246.00 | 12 268.00 | | 11 246.00 |