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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 606.00 | 155 762.00 | 36 844.00 | 192 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 487.00 | 157 592.00 | 137 895.00 | 295 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
072 Créances – Autres | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
084 Disponibilités | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 973.00 | | 132 973.00 | 132 973.00 |
110 Total général Actif | 428 460.00 | 157 592.00 | 270 869.00 | 428 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 676.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 145.00 | 432 489.00 | | 449 145.00 |
230 Autres produits | 678.00 | -399.00 | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 823.00 | 432 090.00 | | 449 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 866.00 | 122 111.00 | | 122 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 933.00 | -4 218.00 | | 4 933.00 |
242 Autres charges externes. | 83 725.00 | 91 597.00 | | 83 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 873.00 | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 159.00 | 123 483.00 | | 139 159.00 |
252 Charges sociales | 65 485.00 | 53 970.00 | | 65 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 430.00 | 22 020.00 | | 17 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 645.00 | 413 836.00 | | 438 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 177.00 | 18 254.00 | | 11 177.00 |
280 Produits financiers | 3 709.00 | 4 036.00 | | 3 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 206.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 992.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 197.00 | 612.00 | | 6 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | 777.00 | | -1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 726.00 | 18 115.00 | | 7 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 335.00 | | | 313 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 195.00 | | | -6 195.00 |