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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | 197 000.00 | 1 144 000.00 | 1 341 000.00 |
AP Constructions | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 061.00 | 81 162.00 | 15 899.00 | 97 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | 1 718.00 | 8 775.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 283.00 | 339 121.00 | 1 176 162.00 | 1 515 283.00 |
BT Marchandises | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 280 546.00 | | 280 546.00 | 280 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 448.00 | | 499 448.00 | 499 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 731.00 | 339 121.00 | 1 675 610.00 | 2 014 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
CU Autres participations | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 540 521.00 | 499 267.00 | | 540 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 293.00 | 41 254.00 | | 211 293.00 |
DL TOTAL (I) | 828 814.00 | 617 521.00 | | 828 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 952.00 | 725 031.00 | | 645 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 9 001.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 94 620.00 | | 116 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 673.00 | 41 072.00 | | 76 673.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 796.00 | 871 872.00 | | 846 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 610.00 | 1 489 393.00 | | 1 675 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 544.00 | 284 012.00 | | 290 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 333.00 | | 950.00 | 1 514 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 302.00 | | | 156 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | 950.00 | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 931.00 | 3 472.00 | | 136 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 931.00 | 3 472.00 | | 136 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 435.00 | 283.00 | | 1 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 435.00 | 283.00 | | 198 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 435.00 | 283.00 | | 198 435.00 |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 896.00 | 89 644.00 | 363 912.00 | 645 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 796.00 | 290 544.00 | 363 912.00 | 846 796.00 |