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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 436.00 | 23 221.00 | 17 215.00 | 40 436.00 |
BF Prêts | 266 545.00 | | 266 545.00 | 266 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 041.00 | 23 221.00 | 684 819.00 | 708 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 988.00 | 23 221.00 | 909 766.00 | 932 988.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 663 522.00 | | | 663 522.00 |
DH Report à nouveau | -443 719.00 | | | -443 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 882 876.00 | | | 882 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 766.00 | | | 909 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 876.00 | | | 340 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |