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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 510.00 | 147 891.00 | 28 619.00 | 176 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 758.00 | 13 842.00 | 24 915.00 | 38 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 375.00 | 165 195.00 | 54 180.00 | 219 375.00 |
BP En cours de production de services | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
BT Marchandises | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CF Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 874.00 | | 247 874.00 | 247 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 250.00 | 165 195.00 | 302 055.00 | 467 250.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 358.00 | 1 270.00 | | 2 358.00 |
DG Autres réserves | 25 096.00 | 4 434.00 | | 25 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 279.00 | 21 750.00 | | -32 279.00 |
DL TOTAL (I) | 35 175.00 | 67 454.00 | | 35 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 953.00 | 102 833.00 | | 146 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 802.00 | 44 495.00 | | 26 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 248.00 | 3 548.00 | | 38 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 25 645.00 | | 16 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 508.00 | 25 636.00 | | 37 508.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 880.00 | 202 160.00 | | 266 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 055.00 | 269 615.00 | | 302 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 631.00 | 142 611.00 | | 228 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 036.00 | | 416 036.00 | 416 036.00 |
FG Production vendue services | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 459.00 | | 518 459.00 | 518 459.00 |
FM Production stockée | | | -14 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 672.00 | 496 072.00 | | 508 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 952.00 | 474 321.00 | | 540 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 279.00 | 21 750.00 | | -32 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VW T.V.A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |