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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
AP Constructions | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 822.00 | 29 416.00 | 7 405.00 | 36 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 538.00 | 59 436.00 | 21 102.00 | 80 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 133.00 | 96 562.00 | 176 571.00 | 273 133.00 |
BT Marchandises | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 981.00 | 96 562.00 | 440 419.00 | 536 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 267 653.00 | | | 267 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 766.00 | | | 172 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 419.00 | | | 440 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 857.00 | | 350 857.00 | 350 857.00 |
FD Production vendue biens | -12 577.00 | -3 435.00 | -16 012.00 | -12 577.00 |
FG Production vendue services | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 197.00 | -3 435.00 | 414 762.00 | 418 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 964.00 | | | 425 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 523.00 | | | 397 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 612.00 | | 3 974.00 | 271 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1 584.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 2 399.00 | 273 133.00 | 55.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 125 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 493.00 | | 2 974.00 | 124 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 1 000.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 522.00 | 13 439.00 | 2 399.00 | 85 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | 13 439.00 | 2 399.00 | 85 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 438.00 | 30 769.00 | 64 669.00 | 95 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 245.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 056.00 | 71 472.00 | 1 584.00 | 73 056.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 766.00 | 108 097.00 | 64 669.00 | 172 766.00 |