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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 307.00 | 180.00 | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 17 905.00 | 13 254.00 | 4 650.00 | 17 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368.00 | 33 458.00 | 2 910.00 | 36 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 022.00 | 76 868.00 | 57 154.00 | 134 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 996.00 | 124 887.00 | 72 109.00 | 196 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BP En cours de production de services | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 673.00 | 30 023.00 | 437 650.00 | 467 673.00 |
BZ Autres créances | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CF Disponibilités | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 760.00 | 30 023.00 | 681 737.00 | 711 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 756.00 | 154 910.00 | 753 846.00 | 908 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 320.00 | 327 177.00 | | 300 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | -26 856.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 323 641.00 | 311 320.00 | | 323 641.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 867.00 | 5 638.00 | | 138 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 193.00 | 157 455.00 | | 163 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | 63 933.00 | | 86 333.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 28 460.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 204.00 | 259 148.00 | | 410 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 846.00 | 590 468.00 | | 753 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 006.00 | 259 148.00 | | 357 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 047.00 | | 1 447 047.00 | 1 447 047.00 |
FG Production vendue services | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 953.00 | | 1 447 953.00 | 1 447 953.00 |
FM Production stockée | | | -11 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 10 045.00 | | 3 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 951.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 951.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 15 338.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 15 338.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | -14 387.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 244.00 | 1 014 533.00 | | 1 473 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 923.00 | 1 041 389.00 | | 1 460 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | -26 856.00 | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 895.00 | | 41 910.00 | 179 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 809.00 | 196 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839.00 | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 970.00 | 188 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 350.00 | | 40 915.00 | 168 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 995.00 | 6 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 179.00 | 23 501.00 | 22 793.00 | 124 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 1 398.00 | 2 906.00 | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | 22 103.00 | 19 887.00 | 121 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 467.00 | | 5 444.00 | 35 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 467.00 | | 5 444.00 | 35 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 467.00 | | 5 444.00 | 55 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 193.00 | 163 193.00 | | 163 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 467 673.00 | 467 673.00 | | 467 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 867.00 | 15 669.00 | 53 198.00 | 68 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 037.00 | 541 037.00 | | 541 037.00 |
VW T.V.A. | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 968.00 | 339 770.00 | 53 198.00 | 392 968.00 |