| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 697.00 | 74 312.00 | 12 385.00 | 86 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 540.00 | 208 436.00 | 88 104.00 | 296 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 664.00 | 332 055.00 | 108 609.00 | 440 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BP En cours de production de services | 314 136.00 | | 314 136.00 | 314 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BZ Autres créances | 222 646.00 | | 222 646.00 | 222 646.00 |
CF Disponibilités | 1 253 892.00 | | 1 253 892.00 | 1 253 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 875 172.00 | | 1 875 172.00 | 1 875 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 836.00 | 332 055.00 | 1 983 781.00 | 2 315 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 261 196.00 | 261 196.00 | | 261 196.00 |
DH Report à nouveau | -539 385.00 | -939 446.00 | | -539 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 346.00 | 400 061.00 | | 470 346.00 |
DL TOTAL (I) | 219 107.00 | -251 239.00 | | 219 107.00 |
DP Provisions pour risques | 35 377.00 | 110 019.00 | | 35 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 377.00 | 110 019.00 | | 35 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 458.00 | 250 000.00 | | 222 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 411.00 | 270 969.00 | | 146 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 33 779.00 | | 45 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 673.00 | 199 119.00 | | 454 673.00 |
EA Autres dettes | 859 766.00 | 935 842.00 | | 859 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 297.00 | 1 689 918.00 | | 1 729 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 781.00 | 1 548 699.00 | | 1 983 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 438 983.00 | | 5 438 983.00 | 5 438 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 983.00 | | 5 438 983.00 | 5 438 983.00 |
FM Production stockée | | | -83 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 833.00 | | 10 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 799.00 | 4 922.00 | | 95 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 884.00 | 12 890.00 | | 65 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 740.00 | 54 019.00 | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 876.00 | 66 909.00 | | 77 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 922.00 | -61 986.00 | | 17 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 315.00 | 1 375.00 | | 174 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 482.00 | 4 664 703.00 | | 5 540 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 136.00 | 4 264 642.00 | | 5 070 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 346.00 | 400 061.00 | | 470 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 343.00 | | 78 802.00 | 401 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 481.00 | 440 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 481.00 | 383 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 007.00 | | 78 712.00 | 344 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 90.00 | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 513.00 | 29 771.00 | 38 229.00 | 340 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 241.00 | 409.00 | | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 615.00 | 29 362.00 | 38 229.00 | 291 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 019.00 | 10 740.00 | 85 382.00 | 110 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 019.00 | 10 740.00 | 85 382.00 | 110 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 740.00 | 85 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 766.00 | | 547 369.00 | 859 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 458.00 | 45 863.00 | 176 595.00 | 222 458.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 132.00 | 286 132.00 | | 286 132.00 |
VW T.V.A. | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 886.00 | 546 525.00 | 723 964.00 | 1 582 886.00 |