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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AN Terrains | 4 950.00 | 3 113.00 | 1 837.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 13 372.00 | 6 279.00 | 7 092.00 | 13 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 693.00 | 67 880.00 | 66 812.00 | 134 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 775.00 | 163 431.00 | 100 343.00 | 263 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 907.00 | 241 521.00 | 176 386.00 | 417 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 641.00 | | 294 641.00 | 294 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 549.00 | 241 521.00 | 471 028.00 | 712 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 752.00 | | | 430 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 028.00 | | | 471 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 424.00 | | 777 424.00 | 777 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 424.00 | | 777 424.00 | 777 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 062.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 587.00 | | | 803 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 112.00 | | | 772 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 811.00 | | 86 053.00 | 361 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 956.00 | 417 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 956.00 | 416 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 694.00 | | 86 053.00 | 360 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 415.00 | 61 062.00 | 29 956.00 | 210 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 598.00 | 61 062.00 | 29 956.00 | 209 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 817.00 | 246 817.00 | | 246 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 171.00 | 13 297.00 | 42 874.00 | 56 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 392.00 | 74 092.00 | 300.00 | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 633.00 | 340 758.00 | 42 874.00 | 383 633.00 |