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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 022.00 | 134 638.00 | 24 384.00 | 159 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 631.00 | 50 085.00 | 8 546.00 | 58 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 696.00 | 188 539.00 | 45 157.00 | 233 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BT Marchandises | 154 650.00 | | 154 650.00 | 154 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 026.00 | 6 555.00 | 47 471.00 | 54 026.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 037.00 | 6 555.00 | 354 482.00 | 361 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 733.00 | 195 094.00 | 399 638.00 | 594 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 039.00 | 225 668.00 | | 251 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | 25 371.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 266 992.00 | 259 289.00 | | 266 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639.00 | 15 571.00 | | 15 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | 5 343.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 43 060.00 | | 46 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 83 546.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 646.00 | 277 401.00 | | 132 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 638.00 | 536 689.00 | | 399 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 646.00 | 277 401.00 | | 132 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 074.00 | | 7 207.00 | 235 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 233 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 221 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 430.00 | | 7 207.00 | 222 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 930.00 | 15 194.00 | 8 584.00 | 181 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 147.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 261.00 | 15 047.00 | 8 584.00 | 178 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 89.00 | 549.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | 89.00 | 549.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 89.00 | 549.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 007.00 | 69 710.00 | 2 297.00 | 72 007.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 6 409.00 | | 6 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 136.00 | 11 209.00 | | 12 136.00 |
ST Autres comptes | 69 632.00 | 63 437.00 | | 69 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 960.00 | 19 468.00 | | 19 960.00 |
YT Sous‐traitance | | 741.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 416.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 717.00 | 6 543.00 | | 5 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 816.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | 8 225.00 | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 989.00 | 188 508.00 | | 159 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 522.00 | 118 770.00 | | 94 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 446.00 | 103 814.00 | | 107 446.00 |