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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 626.00 | 1 426.00 | 200.00 | 1 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 955.00 | 28 871.00 | 12 085.00 | 40 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 157.00 | 30 297.00 | 13 860.00 | 44 157.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
072 Créances – Autres | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
084 Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
110 Total général Actif | 78 391.00 | 30 297.00 | 48 094.00 | 78 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 208.00 | 5 519.00 | | 14 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 324.00 | 92 024.00 | | 98 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 374.00 | 56.00 | | 3 374.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 875.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 909.00 | 98 474.00 | | 115 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 595.00 | 20 494.00 | | 20 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | -2 310.00 | | 2 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
242 Autres charges externes. | 43 358.00 | 42 395.00 | | 43 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 1 791.00 | | 62.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 593.00 | 28 112.00 | | 38 593.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | 2 703.00 | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 2 127.00 | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 1 146.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 490.00 | 96 459.00 | | 109 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 418.00 | 2 015.00 | | 6 418.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | 1 020.00 | | 3 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 648.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | 347.00 | | 2 092.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 683.00 | | | 7 683.00 |