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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 12 733.00 | 1 660.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 347.00 | 13 737.00 | 2 610.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BZ Autres créances | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CF Disponibilités | 843 620.00 | | 843 620.00 | 843 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 625.00 | | 1 074 625.00 | 1 074 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 972.00 | 13 737.00 | 1 077 235.00 | 1 090 972.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 426.00 | 1 241 438.00 | | 1 095 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 408.00 | -146 012.00 | | -103 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 018.00 | 1 106 426.00 | | 1 003 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 150.00 | 53 586.00 | | 51 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 10 633.00 | | 12 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 26 374.00 | | 9 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 217.00 | 91 543.00 | | 74 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 235.00 | 1 203 847.00 | | 1 077 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 879.00 | 12 685.00 | | 5 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 83 023.00 | | 5 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 82 033.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 748.00 | 181 489.00 | | 98 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 156.00 | 327 502.00 | | 202 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 408.00 | -146 012.00 | | -103 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 872.00 | | 12 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 872.00 | | 11 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 005.00 | 231 005.00 | | 231 005.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |