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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 206.00 | 19 510.00 | 9 695.00 | 29 206.00 |
AP Constructions | 295 480.00 | 1 043.00 | 294 437.00 | 295 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294 438.00 | 4 219 173.00 | 1 075 265.00 | 5 294 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 156.00 | 1 311 957.00 | 1 705 199.00 | 3 017 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 808.00 | 5 551 684.00 | 3 198 124.00 | 8 749 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 080.00 | | 546 080.00 | 546 080.00 |
BN En cours de production de biens | 882 413.00 | | 882 413.00 | 882 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 203.00 | 97 366.00 | 5 647 837.00 | 5 745 203.00 |
BZ Autres créances | 277 781.00 | | 277 781.00 | 277 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 704 678.00 | | 2 704 678.00 | 2 704 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 136.00 | 97 366.00 | 12 702 770.00 | 12 800 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 549 944.00 | 5 649 050.00 | 15 900 894.00 | 21 549 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 900.00 | 792 900.00 | | 792 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 204.00 | 893.00 | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 166.00 | 913 146.00 | | 879 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 580.00 | 1 890 249.00 | | 1 857 580.00 |
DP Provisions pour risques | 2 844 000.00 | 2 634 403.00 | | 2 844 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 844 000.00 | 2 634 403.00 | | 2 844 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 347.00 | 1 545 301.00 | | 1 356 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 179.00 | 3 586 999.00 | | 6 396 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 613.00 | 2 731 667.00 | | 2 698 613.00 |
EA Autres dettes | 574 393.00 | 800 193.00 | | 574 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 780.00 | 917 300.00 | | 173 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 313.00 | 9 581 461.00 | | 11 199 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 900 894.00 | 14 106 115.00 | | 15 900 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 359.00 | 8 467 147.00 | | 10 316 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418 166.00 | 1 353 384.00 | 4 771 550.00 | 3 418 166.00 |
FG Production vendue services | 19 533 386.00 | 3 951 592.00 | 23 484 979.00 | 19 533 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 951 552.00 | 5 304 977.00 | 28 256 529.00 | 22 951 552.00 |
FM Production stockée | | | -115 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 514 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 241 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 775 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 153.00 | 20 491.00 | | 66 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 350.00 | 177 152.00 | | 83 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 291 764.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 350.00 | 471 482.00 | | 118 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 123.00 | 19 516.00 | | 38 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 223.00 | 169 253.00 | | 73 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 346.00 | 188 769.00 | | 111 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 004.00 | 282 713.00 | | 7 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 798.00 | 591 299.00 | | 572 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 617.00 | 375 955.00 | | 277 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 635 854.00 | 28 965 796.00 | | 28 635 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 756 688.00 | 28 052 650.00 | | 27 756 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 166.00 | 913 146.00 | | 879 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 536.00 | 210 415.00 | | 171 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 422.00 | 612 938.00 | 61 677.00 | 5 000 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | 3 254.00 | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984 166.00 | 609 684.00 | 61 677.00 | 4 984 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634 404.00 | 450 000.00 | 205 403.00 | 2 634 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 770.00 | 450 000.00 | 205 403.00 | 2 731 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 659.00 | 18 501.00 | 72 158.00 | 90 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065 910.00 | 6 065 910.00 | | 6 065 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156 569.00 | 6 084 411.00 | 72 158.00 | 6 156 569.00 |