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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 321.00 | 661.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 8 825.00 | 5 633.00 | 14 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 245.00 | 10 496.00 | 14 749.00 | 25 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 744.00 | | 231 744.00 | 231 744.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 427.00 | | 504 427.00 | 504 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 672.00 | 10 496.00 | 519 176.00 | 529 672.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 144.00 | | | 195 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 292.00 | | | 398 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 176.00 | | | 519 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 809.00 | | | 314 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 977.00 | 73 705.00 | 715 682.00 | 641 977.00 |
FG Production vendue services | 315 870.00 | 196.00 | 316 066.00 | 315 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 847.00 | 73 901.00 | 1 031 748.00 | 957 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 360.00 | | | 1 035 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 874.00 | | | 1 023 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 351.00 | | 982.00 | 24 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 8 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 25 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | | 982.00 | 14 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 2 071.00 | | 8 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 409.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 1 662.00 | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 386.00 | 49 903.00 | 83 483.00 | 133 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 506.00 | 255 291.00 | 8 215.00 | 263 506.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 292.00 | 314 809.00 | 83 483.00 | 398 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
YT Sous‐traitance | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 176.00 | | | 184 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 914.00 | | | 354 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |