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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 11 961.00 | 560.00 | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 233 070.00 | | 233 070.00 | 233 070.00 |
AN Terrains | 8 115.00 | 4 949.00 | 3 166.00 | 8 115.00 |
AP Constructions | 33 728.00 | 4 498.00 | 29 230.00 | 33 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 226.00 | 64 180.00 | 30 045.00 | 94 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 614.00 | 334 567.00 | 81 046.00 | 415 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 160.00 | 420 157.00 | 389 003.00 | 809 160.00 |
BT Marchandises | 383 758.00 | | 383 758.00 | 383 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 881.00 | | 318 881.00 | 318 881.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 430 716.00 | | 430 716.00 | 430 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 301.00 | | 1 351 301.00 | 1 351 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 462.00 | 420 157.00 | 1 740 304.00 | 2 160 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 445 580.00 | 443 943.00 | | 445 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | 139 636.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 534.00 | 1 285 580.00 | | 1 246 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 5 858.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 032.00 | 5 612.00 | | 52 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 161.00 | 93 796.00 | | 251 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 980.00 | 73 934.00 | | 99 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 025.00 | 127 484.00 | | 89 025.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 169 284.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 770.00 | 475 970.00 | | 493 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 304.00 | 1 761 550.00 | | 1 740 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 608.00 | 380 996.00 | | 242 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 901.00 | | 68 116.00 | 743 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 809 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 551 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 884.00 | | 708.00 | 244 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 433.00 | | 67 108.00 | 487 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 300.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 990.00 | 51 024.00 | 2 856.00 | 371 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 147.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 175.00 | 50 876.00 | 2 856.00 | 360 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 318 881.00 | 318 881.00 | | 318 881.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 598.00 | 395 598.00 | | 395 598.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |