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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 367 677.00 | 189 149.00 | 178 528.00 | 367 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 18 213.00 | 1 587.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 308.00 | 207 362.00 | 194 946.00 | 402 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 594.00 | 207 362.00 | 261 232.00 | 468 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 196.00 | -333 365.00 | | -327 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198.00 | 6 169.00 | | -198.00 |
DL TOTAL (I) | -326 394.00 | -326 196.00 | | -326 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 417.00 | 582 417.00 | | 582 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 2 050.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 625.00 | 587 765.00 | | 587 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 232.00 | 261 570.00 | | 261 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 625.00 | 587 765.00 | | 587 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 413.00 | 34 318.00 | | 31 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 610.00 | 28 149.00 | | 31 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198.00 | 6 169.00 | | -198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 308.00 | | | 402 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 477.00 | | | 387 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 475.00 | 14 887.00 | | 192 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 475.00 | 14 887.00 | | 192 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 582 417.00 | 582 417.00 | | 582 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 856.00 | 6 025.00 | 14 831.00 | 20 856.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 625.00 | 587 625.00 | | 587 625.00 |