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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 23 558.00 | 22 727.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 243.00 | 25 188.00 | 102 055.00 | 127 243.00 |
BT Marchandises | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 271.00 | 25 188.00 | 238 083.00 | 263 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 701.00 | | 542.00 | 126 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 383.00 | | 542.00 | 46 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 184.00 | 6 004.00 | | 19 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 6 004.00 | | 18 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 4 153.00 | 53.00 | 4 206.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 958.00 | | | 958.00 |
ST Autres comptes | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 073.00 | | | 52 073.00 |