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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 24 761.00 | 639.00 | 25 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 126.00 | 583 571.00 | 93 555.00 | 677 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 675.00 | 1 399 232.00 | 4 919 444.00 | 6 318 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BZ Autres créances | 830 859.00 | | 830 859.00 | 830 859.00 |
CF Disponibilités | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 986.00 | | 1 037 986.00 | 1 037 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 227.00 | 1 399 232.00 | 5 957 995.00 | 7 357 227.00 |
CU Autres participations | 5 601 906.00 | 776 656.00 | 4 825 250.00 | 5 601 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 144 482.00 | 4 680 615.00 | | 4 144 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 641.00 | -446 133.00 | | 476 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 123.00 | 4 509 482.00 | | 4 896 123.00 |
DP Provisions pour risques | 259 236.00 | 259 252.00 | | 259 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 236.00 | 259 252.00 | | 259 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 2 692.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 18 621.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 465.00 | 941.00 | | 790 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 636.00 | 22 254.00 | | 802 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 995.00 | 4 790 988.00 | | 5 957 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 23.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 206.00 | 9 795.00 | | -38 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 734.00 | 54 391.00 | | 531 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 093.00 | 500 525.00 | | 55 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 641.00 | -446 133.00 | | 476 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 824.00 | | 41 851.00 | 6 276 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 318 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 237 181.00 | | 41 851.00 | 6 237 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 880.00 | 125.00 | | 38 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | 125.00 | | 24 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 553 182.00 | 30 389.00 | | 553 182.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 252.00 | | 16.00 | 259 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 838.00 | 30 389.00 | 521 000.00 | 1 850 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 090.00 | 30 389.00 | 521 016.00 | 2 110 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 815.00 | 782 815.00 | | 782 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 126.00 | 677 126.00 | | 677 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 826 280.00 | 826 280.00 | | 826 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 032.00 | 1 523 032.00 | | 1 523 032.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 636.00 | 802 636.00 | | 802 636.00 |