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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 179.00 | 28 218.00 | 93 961.00 | 122 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 888.00 | 301 018.00 | 50 870.00 | 351 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 438.00 | 279 177.00 | 67 260.00 | 346 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 797.00 | 618 731.00 | 288 066.00 | 906 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 910.00 | 2 380 438.00 | 4 125 473.00 | 6 505 910.00 |
BZ Autres créances | 2 689 674.00 | | 2 689 674.00 | 2 689 674.00 |
CF Disponibilités | 730 452.00 | | 730 452.00 | 730 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 311.00 | 2 380 438.00 | 7 587 873.00 | 9 968 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 108.00 | 2 999 169.00 | 7 875 939.00 | 10 875 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 281.00 | -852 670.00 | | -1 339 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 865.00 | -486 612.00 | | -192 865.00 |
DL TOTAL (I) | -435 100.00 | -242 235.00 | | -435 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 632.00 | 6 101 051.00 | | 5 973 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 729.00 | 2 578 200.00 | | 2 335 729.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 40 187.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 039.00 | 8 727 626.00 | | 8 311 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 939.00 | 8 751 383.00 | | 7 875 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 039.00 | 564 498.00 | | 8 311 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 156.00 | | 127 239.00 | 925 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 75 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 598.00 | 906 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 598.00 | 698 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 685.00 | | 127 239.00 | 683 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 649.00 | 72 083.00 | | 546 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 463.00 | 4 073.00 | | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 185.00 | 68 010.00 | | 512 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
6T Sur comptes clients | 2 781 282.00 | 529 925.00 | 930 769.00 | 2 781 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781 282.00 | 529 925.00 | 930 769.00 | 2 781 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047 274.00 | 529 925.00 | 1 196 761.00 | 3 047 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 925.00 | 930 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 632.00 | 5 973 632.00 | | 5 973 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 575.00 | 6 462 575.00 | | 6 462 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VB T. V. A. | 567 679.00 | 567 679.00 | | 567 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 813.00 | 2 119 813.00 | | 2 119 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297 061.00 | 9 297 061.00 | | 9 297 061.00 |
VW T.V.A. | 2 206 175.00 | 2 206 175.00 | | 2 206 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 039.00 | 8 311 039.00 | | 8 311 039.00 |