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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 460.00 | | 3 068 460.00 | 3 068 460.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 224 551.00 | | 224 551.00 | 224 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 235.00 | | 3 313 235.00 | 3 313 235.00 |
CU Autres participations | 2 604 171.00 | | 2 604 171.00 | 2 604 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 104.00 | | | 525 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
DK Provisions réglementées | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DL TOTAL (I) | 778 138.00 | | | 778 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 491.00 | | | 2 301 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 098.00 | | | 2 535 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 235.00 | | | 3 313 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 059.00 | | | 440 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 017.00 | | | 188 017.00 |