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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AN Terrains | 147 579.00 | 106 159.00 | 41 420.00 | 147 579.00 |
AP Constructions | 3 547 722.00 | 2 835 373.00 | 712 349.00 | 3 547 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 968.00 | 188 977.00 | 3 991.00 | 192 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 369.00 | 531 721.00 | 20 648.00 | 552 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 821.00 | 3 677 836.00 | 1 446 985.00 | 5 124 821.00 |
BT Marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BZ Autres créances | 519 259.00 | | 519 259.00 | 519 259.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 709.00 | | 659 709.00 | 659 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 530.00 | 3 677 836.00 | 2 106 695.00 | 5 784 530.00 |
CU Autres participations | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144 414.00 | 6 144 414.00 | | 6 144 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 379 812.00 | -5 723 377.00 | | -6 379 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 501.00 | -656 435.00 | | -448 501.00 |
DL TOTAL (I) | -683 898.00 | -235 398.00 | | -683 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 778.00 | 867 354.00 | | 856 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 088.00 | 1 096 726.00 | | 1 496 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 761.00 | 100 215.00 | | 103 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 357.00 | 255 874.00 | | 192 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 609.00 | 132 444.00 | | 141 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 593.00 | 2 452 612.00 | | 2 790 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 695.00 | 2 217 215.00 | | 2 106 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 551.00 | 1 797 959.00 | | 1 986 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 937.00 | 174.00 | | 37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 416.00 | | 37 405.00 | 5 087 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 124 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 233.00 | | 37 405.00 | 4 403 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 978.00 | | | 641 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 588.00 | 186 247.00 | | 3 491 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 983.00 | 186 247.00 | | 3 475 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
VB T. V. A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 841.00 | 118 561.00 | 638 750.00 | 818 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 088.00 | 1 496 088.00 | | 1 496 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 733.00 | 465 733.00 | | 465 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 776.00 | 650 798.00 | 978.00 | 651 776.00 |
VW T.V.A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 832.00 | 1 986 551.00 | 638 750.00 | 2 686 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |