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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 504 239.00 | | 504 239.00 | 504 239.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 449.00 | | 519 449.00 | 519 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 199.00 | | 568 199.00 | 568 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
DH Report à nouveau | -419 608.00 | -365 807.00 | | -419 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 187.00 | -53 800.00 | | -74 187.00 |
DL TOTAL (I) | -221 054.00 | -146 868.00 | | -221 054.00 |
DP Provisions pour risques | 29 081.00 | 146 677.00 | | 29 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 081.00 | 146 677.00 | | 29 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 926.00 | 256 942.00 | | 157 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 62 050.00 | | 7 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 593 308.00 | 25 539.00 | | 593 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 172.00 | 620 171.00 | | 760 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 199.00 | 619 981.00 | | 568 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -247 946.00 | | -247 946.00 | -247 946.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -247 946.00 | | -247 946.00 | -247 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -276 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 888.00 | 6 189.00 | | 73 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 888.00 | 946 199.00 | | 73 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 127.00 | 483 651.00 | | 145 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 239.00 | 462 548.00 | | -71 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 790.00 | 3 317 759.00 | | 114 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 977.00 | 3 371 559.00 | | 188 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 187.00 | -53 800.00 | | -74 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 677.00 | 38 530.00 | 156 125.00 | 146 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VI Groupe et associés | 593 308.00 | 593 308.00 | | 593 308.00 |
VP Divers | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 246.00 | 363 246.00 | | 363 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 989.00 | 506 239.00 | 48 750.00 | 554 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 172.00 | 760 172.00 | | 760 172.00 |