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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 205.00 | 2 097.00 | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 678.00 | 110 849.00 | 30 829.00 | 141 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 928.00 | 223 288.00 | 168 640.00 | 391 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 155.00 | 334 341.00 | 218 813.00 | 553 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 191.00 | 334 341.00 | 295 849.00 | 630 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 428.00 | 19 831.00 | | 26 428.00 |
DH Report à nouveau | 20 419.00 | 27 817.00 | | 20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -801.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171.00 | 47 919.00 | | 18 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 461.00 | 80 234.00 | | 35 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 63 989.00 | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 082.00 | 46 111.00 | | 91 082.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 8 300.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 602.00 | 247 073.00 | | 244 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 849.00 | 298 320.00 | | 295 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 397.00 | | 622 397.00 | 622 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 397.00 | | 622 397.00 | 622 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 064.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 468.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 468.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | -468.00 | | 11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | -1 733.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 575.00 | 634 465.00 | | 648 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 575.00 | 635 266.00 | | 648 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 198.00 | | 4 953.00 | 553 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 553 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 997.00 | 2 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | 1 250.00 | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 902.00 | | 3 703.00 | 529 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 793.00 | 48 086.00 | 4 538.00 | 290 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 593.00 | 4 538.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 644.00 | 47 493.00 | | 286 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 633.00 | 10 179.00 | 3 454.00 | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 13 265.00 | 17 247.00 | 30 512.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 602.00 | 241 148.00 | 3 454.00 | 244 602.00 |