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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 178 728.00 | | 178 728.00 | 178 728.00 |
AP Constructions | 10 941.00 | 9 405.00 | 1 536.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 096.00 | 46 096.00 | 4 000.00 | 50 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 931.00 | 61 668.00 | 184 264.00 | 245 931.00 |
BT Marchandises | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 701.00 | | 207 701.00 | 207 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 633.00 | 61 668.00 | 391 965.00 | 453 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 792.00 | 17 923.00 | | 24 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218.00 | 6 869.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 36 011.00 | 35 792.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 254.00 | 321 018.00 | | 299 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836.00 | 5 786.00 | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 659.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 954.00 | 378 044.00 | | 355 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 965.00 | 413 836.00 | | 391 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 931.00 | | | 245 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 573.00 | 5 095.00 | | 56 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 5 095.00 | | 50 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 254.00 | 299 254.00 | | 299 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 954.00 | 355 954.00 | | 355 954.00 |