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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 88 516.00 | 48 039.00 | 40 477.00 | 88 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 24 914.00 | 3 330.00 | 28 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 679.00 | 81 208.00 | 334 472.00 | 415 679.00 |
BT Marchandises | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 159.00 | 81 208.00 | 493 952.00 | 575 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 608.00 | 144 790.00 | | 153 608.00 |
DH Report à nouveau | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 8 819.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 260 435.00 | 250 757.00 | | 260 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | 55 509.00 | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 707.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 154 039.00 | | 183 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | 28 521.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 516.00 | 238 776.00 | | 233 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 952.00 | 489 533.00 | | 493 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 273.00 | 197 409.00 | | 224 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 073 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | 9 135.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 9 135.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -9 135.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 2 439.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 831.00 | 1 077 471.00 | | 1 085 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 153.00 | 1 068 652.00 | | 1 076 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | 8 819.00 | | 9 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 544.00 | | 1 314.00 | 438 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 179.00 | 415 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 179.00 | 117 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 215.00 | | | 297 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 675.00 | | 1 305.00 | 140 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 9.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 025.00 | 10 179.00 | 22 997.00 | 94 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 810.00 | 10 179.00 | 22 997.00 | 86 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 509.00 | 29 889.00 | 25 620.00 | 55 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 646.00 | 16 403.00 | 9 243.00 | 25 646.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 745.00 | 56 395.00 | 350.00 | 56 745.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 516.00 | 224 273.00 | 9 243.00 | 233 516.00 |