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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 50 170.00 | 4 193.00 | 54 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 646.00 | 54 767.00 | 255 878.00 | 310 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
084 Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
110 Total général Actif | 431 877.00 | 54 767.00 | 377 110.00 | 431 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 319.00 | 413 093.00 | | 405 319.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 1 237.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 219.00 | 414 330.00 | | 406 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 107.00 | 140 718.00 | | 153 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 090.00 | 3 840.00 | | -5 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 231.00 | 17.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 61 591.00 | 60 172.00 | | 61 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 561.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 106.00 | 119 278.00 | | 120 106.00 |
252 Charges sociales | 48 548.00 | 47 411.00 | | 48 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 2 509.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 13 168.00 | 12 816.00 | | 13 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 602.00 | 388 323.00 | | 395 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 617.00 | 26 007.00 | | 10 617.00 |
280 Produits financiers | 1 842.00 | 1 471.00 | | 1 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 3 826.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 071.00 | 23 652.00 | | 11 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 165.00 | | | 309 165.00 |