| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 359.00 | 148 142.00 | 509 217.00 | 657 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 131 106.00 | 5 634 099.00 | 497 006.00 | 6 131 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
BF Prêts | 710 707.00 | 114 494.00 | 596 212.00 | 710 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 383.00 | 5 907 634.00 | 1 646 748.00 | 7 554 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 594 159.00 | 38 914.00 | 96 555 245.00 | 96 594 159.00 |
BZ Autres créances | 4 819 731.00 | | 4 819 731.00 | 4 819 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 586.00 | | 709 586.00 | 709 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 143 417.00 | 38 914.00 | 102 104 503.00 | 102 143 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 702 945.00 | 5 946 548.00 | 103 756 396.00 | 109 702 945.00 |
CU Autres participations | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 036 457.00 | 7 310 851.00 | | 18 036 457.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 496 265.00 | -19 274 394.00 | | -4 496 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 839.00 | -4 496 265.00 | | 153 839.00 |
DL TOTAL (I) | 13 694 032.00 | -16 459 807.00 | | 13 694 032.00 |
DP Provisions pour risques | 60 145.00 | 60 000.00 | | 60 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 241 344.00 | 3 640 911.00 | | 4 241 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 301 489.00 | 3 700 911.00 | | 4 301 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 463.00 | 2 155.00 | | 19 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 025.00 | 15 516 481.00 | | 12 209 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678 777.00 | 18 024 387.00 | | 28 678 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 408.00 | 1 982 911.00 | | 1 190 408.00 |
EA Autres dettes | 43 660 214.00 | 17 554 236.00 | | 43 660 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 757 887.00 | 53 080 169.00 | | 85 757 887.00 |
ED (V) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 756 397.00 | 40 321 273.00 | | 103 756 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 633 963.00 | 272 713.00 | 127 906 676.00 | 127 633 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 633 963.00 | 272 713.00 | 127 906 676.00 | 127 633 963.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 620 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 147 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 145 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 401 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 970 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 501 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 107.00 | 35 650.00 | | 190 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 607.00 | 35 650.00 | | 524 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 412.00 | -35 650.00 | | -349 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 137.00 | -394 109.00 | | -449 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 806 619.00 | 117 778 607.00 | | 128 806 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 652 780.00 | 122 274 871.00 | | 128 652 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 839.00 | -4 496 265.00 | | 153 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 638 701.00 | | 1 380 625.00 | 6 638 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 103.00 | 755 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 196.00 | 269 747.00 | 7 554 383.00 | 195 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 196.00 | | 657 360.00 | 195 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 6 142 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 848.00 | | 548 707.00 | 303 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 085.00 | | 370 564.00 | 5 775 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 768.00 | | 461 354.00 | 559 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 456.00 | 272 684.00 | 5 793 140.00 | 5 520 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 848.00 | 39 295.00 | 148 142.00 | 108 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 608.00 | 233 389.00 | 5 644 998.00 | 5 411 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 729.00 | 22 235.00 | 10 469.00 | 102 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 302.00 | 334 500.00 | | 134 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700 911.00 | 1 292 645.00 | 692 067.00 | 3 700 911.00 |
6T Sur comptes clients | 56 769.00 | | 17 855.00 | 56 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 498.00 | 22 235.00 | 28 324.00 | 159 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860 409.00 | 1 314 880.00 | 720 391.00 | 3 860 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 000.00 | 709 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 380.00 | 10 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 025.00 | 11 456 251.00 | 752 774.00 | 12 209 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913 077.00 | 658 221.00 | 4 254 856.00 | 4 913 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008 334.00 | 5 171 802.00 | 2 836 532.00 | 8 008 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190 408.00 | 1 190 408.00 | | 1 190 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 155.00 | 56 210.00 | 115 944.00 | 172 155.00 |
UP Prêts | 710 707.00 | 150 939.00 | 559 768.00 | 710 707.00 |
UX Autres créances clients | 96 547 463.00 | 95 452 404.00 | 1 095 059.00 | 96 547 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 865.00 | 4 381.00 | 88 484.00 | 92 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282 657.00 | 1 808 950.00 | 473 707.00 | 2 282 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
VB T. V. A. | 1 185 254.00 | 799 765.00 | 385 489.00 | 1 185 254.00 |
VC Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 463.00 | 19 417.00 | 46.00 | 19 463.00 |
VI Groupe et associés | 43 488 059.00 | 30 073 922.00 | 13 414 137.00 | 43 488 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 910 627.00 | | | 10 910 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910 627.00 | | | 10 910 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 134.00 | 389 551.00 | 59 583.00 | 449 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 849.00 | 78 651.00 | 42 198.00 | 120 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 206.00 | 613 161.00 | 178 046.00 | 791 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 586.00 | 630 265.00 | 79 321.00 | 709 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 834 184.00 | 99 868 030.00 | 2 966 153.00 | 102 834 184.00 |
VW T.V.A. | 15 636 517.00 | 15 118 541.00 | 517 976.00 | 15 636 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 757 887.00 | 63 823 422.00 | 21 934 465.00 | 85 757 887.00 |