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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454.00 | 8 580.00 | 2 873.00 | 11 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509.00 | 9 504.00 | 10 005.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 617.00 | 2 078.00 | 43 539.00 | 45 617.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 796.00 | 2 078.00 | 65 718.00 | 67 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 306.00 | 11 582.00 | 75 724.00 | 87 306.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 300.00 | 32 616.00 | | 38 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | 5 684.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 46 055.00 | 43 800.00 | | 46 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 9 595.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 14 827.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187.00 | 13 691.00 | | 11 187.00 |
EA Autres dettes | | 8 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 669.00 | 46 695.00 | | 29 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 724.00 | 90 495.00 | | 75 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | 2 156.00 | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 2 111.00 | | 7 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 2 111.00 | | 6 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 604.00 | | 24 526.00 | 26 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 604.00 | | 24 526.00 | 26 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 604.00 | | 24 526.00 | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VP Divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |