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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 750.00 | 19 861.00 | 2 889.00 | 22 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 23 437.00 | 1 080.00 | 24 517.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 378.00 | 43 298.00 | 8 080.00 | 51 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | 5 276.00 | 25 864.00 | 31 140.00 |
072 Créances – Autres | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
084 Disponibilités | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 673.00 | 5 276.00 | 49 397.00 | 54 673.00 |
110 Total général Actif | 106 051.00 | 48 574.00 | 57 477.00 | 106 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 201.00 | 190 835.00 | | 179 201.00 |
230 Autres produits | 6 731.00 | 12 828.00 | | 6 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 938.00 | 203 695.00 | | 185 938.00 |
242 Autres charges externes. | 113 636.00 | 135 345.00 | | 113 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 8 004.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 768.00 | 32 797.00 | | 23 768.00 |
252 Charges sociales | 5 753.00 | 10 086.00 | | 5 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | 4 757.00 | | 3 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 276.00 | 411.00 | | 5 276.00 |
262 Autres charges | 12 935.00 | 17 894.00 | | 12 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 771.00 | 209 296.00 | | 167 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 167.00 | -5 601.00 | | 18 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 696.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 828.00 | 3 292.00 | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 652.00 | -9 590.00 | | 25 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |