| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781.00 | 4 908.00 | 38 873.00 | 43 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 567.00 | | | -52 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | -46 465.00 | | | -46 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
FG Production vendue services | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 28.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 28.00 | | 4 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VW T.V.A. | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84.00 | | | 84.00 |
ST Autres comptes | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YT Sous‐traitance | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |