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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 1 902.00 | 5 532.00 | 7 434.00 |
AN Terrains | 564 347.00 | 425 107.00 | 139 240.00 | 564 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 205.00 | 188 985.00 | 216 220.00 | 405 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 706.00 | 962 514.00 | 460 192.00 | 1 422 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 589.00 | 1 578 508.00 | 833 080.00 | 2 411 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 689.00 | 13 562.00 | 127 127.00 | 140 689.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CF Disponibilités | 545 982.00 | | 545 982.00 | 545 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 517.00 | 13 562.00 | 769 955.00 | 783 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 105.00 | 1 592 070.00 | 1 603 035.00 | 3 195 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | 337 192.00 | 447 389.00 | | 337 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446.00 | -79 734.00 | | -3 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 430.00 | 11 726.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 414 008.00 | 450 214.00 | | 414 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 681.00 | 866 158.00 | | 882 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 379.00 | 16 364.00 | | 16 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 354.00 | 125 656.00 | | 166 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 666.00 | 116 198.00 | | 114 666.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 269.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | 26 054.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 027.00 | 1 150 699.00 | | 1 189 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 035.00 | 1 600 912.00 | | 1 603 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 058.00 | 1 150 699.00 | | 528 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 870 141.00 | | 870 141.00 | 870 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 246.00 | | 870 246.00 | 870 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | 5 280.00 | | 6 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | 3 651.00 | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 962.00 | 36 813.00 | | 18 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 962.00 | 36 841.00 | | 18 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 414.00 | 36 841.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 150.00 | 759 635.00 | | 901 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 596.00 | 839 369.00 | | 904 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446.00 | -79 734.00 | | -3 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 157.00 | 110 828.00 | | 65 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 882.00 | | 69 888.00 | 2 377 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 181.00 | 2 411 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 762.00 | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 420.00 | 2 392 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | 3 080.00 | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 871.00 | | 66 808.00 | 2 353 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 475.00 | 151 189.00 | 34 155.00 | 1 461 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 1 800.00 | 5 735.00 | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 638.00 | 149 389.00 | 28 420.00 | 1 455 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 354.00 | 166 354.00 | | 166 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 763.00 | 195 793.00 | 651 651.00 | 856 763.00 |
VI Groupe et associés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 959.00 | 218 041.00 | 16 918.00 | 234 959.00 |
VW T.V.A. | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 028.00 | 528 058.00 | 651 651.00 | 1 189 028.00 |