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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 092 070.00 | 29 976.00 | 11 062 094.00 | 11 092 070.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 258.00 | 29 976.00 | 11 086 282.00 | 11 116 258.00 |
CU Autres participations | 11 092 070.00 | 29 976.00 | 11 062 094.00 | 11 092 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 624 016.00 | 6 624 016.00 | | 6 624 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 728.00 | 26 191.00 | | 145 728.00 |
DG Autres réserves | 2 994 372.00 | 723 169.00 | | 2 994 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 341.00 | 2 390 740.00 | | 160 341.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924 457.00 | 9 764 116.00 | | 9 924 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 307.00 | 1 292 390.00 | | 1 151 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 5 970.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | 47 636.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 825.00 | 1 345 996.00 | | 1 161 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 282.00 | 11 110 112.00 | | 11 086 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 47 636.00 | | 51 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 945.00 | 2 518 837.00 | | 271 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 605.00 | 128 097.00 | | 111 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 341.00 | 2 390 740.00 | | 160 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 307.00 | 1 151 307.00 | | 1 151 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 825.00 | 1 161 825.00 | | 1 161 825.00 |