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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 5 788.00 | 875.00 | 6 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 509.00 | 197 636.00 | 44 873.00 | 242 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 255.00 | 216 297.00 | 77 958.00 | 294 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 027.00 | 400.00 | 422 627.00 | 423 027.00 |
BZ Autres créances | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 677.00 | 400.00 | 670 277.00 | 670 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 932.00 | 216 697.00 | 748 235.00 | 964 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 157.00 | 3 942.00 | | -48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 311.00 | -52 099.00 | | -90 311.00 |
DL TOTAL (I) | -17 469.00 | 72 843.00 | | -17 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 377.00 | 106 551.00 | | 99 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 13 272.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 481.00 | 158 811.00 | | 279 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 242.00 | 259 939.00 | | 279 242.00 |
EA Autres dettes | 106 332.00 | 146 288.00 | | 106 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 703.00 | 684 861.00 | | 765 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 235.00 | 757 704.00 | | 748 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 703.00 | 680 675.00 | | 765 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 116.00 | 86 504.00 | | 66 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 662.00 | | 2 427 662.00 | 2 427 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 662.00 | | 2 427 662.00 | 2 427 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 305.00 | 51 941.00 | | 40 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 865.00 | 109 973.00 | | 23 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 865.00 | 109 973.00 | | 23 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | 5 163.00 | | 6 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 12 136.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 882.00 | 97 837.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 868.00 | 2 658 041.00 | | 2 491 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 179.00 | 2 710 140.00 | | 2 582 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 311.00 | -52 099.00 | | -90 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 989.00 | 225 488.00 | | 306 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 005.00 | | 99 247.00 | 281 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 997.00 | 32 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 997.00 | 294 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | 3 000.00 | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 213.00 | | 6 170.00 | 249 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130.00 | | 90 077.00 | 28 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 511.00 | 43 786.00 | | 172 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 2 125.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 848.00 | 41 661.00 | | 168 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 422 548.00 | | | 422 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 117.00 | 641 657.00 | 31 460.00 | 673 117.00 |
VW T.V.A. | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 703.00 | 765 703.00 | | 765 703.00 |