| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 912.00 | 1 333.00 | 19 579.00 | 20 912.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 312.00 | 1 333.00 | 145 979.00 | 147 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 974.00 | 1 333.00 | 289 641.00 | 290 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 253 095.00 | 210 587.00 | | 253 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 847.00 | 42 507.00 | | -22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 261 735.00 | 284 582.00 | | 261 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 1 063.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 525.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 3 457.00 | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 906.00 | 7 845.00 | | 27 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 641.00 | 292 427.00 | | 289 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561.00 | 49 146.00 | | 11 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 408.00 | 6 638.00 | | 34 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 847.00 | 42 507.00 | | -22 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 900.00 | | 67 912.00 | 79 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 147 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 900.00 | | 46 500.00 | 79 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 411.00 | 3 710.00 | 14 702.00 | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 906.00 | 13 204.00 | 14 702.00 | 27 906.00 |