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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 478.00 | 51 074.00 | 2 052 404.00 | 2 103 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 3 694 335.00 | 110 000.00 | 3 584 335.00 | 3 694 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
CF Disponibilités | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 873.00 | 110 000.00 | 4 172 873.00 | 4 282 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 351.00 | 161 074.00 | 6 225 277.00 | 6 386 351.00 |
CU Autres participations | 2 102 404.00 | 50 000.00 | 2 052 404.00 | 2 102 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DG Autres réserves | 3 365 050.00 | | | 3 365 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 016.00 | | | 5 249 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 996.00 | | | 285 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 560.00 | | | 592 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 261.00 | | | 976 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 277.00 | | | 6 225 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 261.00 | | | 696 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 243.00 | | | 651 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 678.00 | | | 421 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 478.00 | | | 2 103 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 404.00 | | | 2 102 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 503.00 | 593 503.00 | | 593 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694 335.00 | 3 694 335.00 | | 3 694 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 895.00 | 3 710 895.00 | | 3 710 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 261.00 | 696 261.00 | 280 000.00 | 976 261.00 |