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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 708.00 | 677 784.00 | 580 924.00 | 1 258 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 636 874.00 | | 1 636 874.00 | 1 636 874.00 |
AN Terrains | 2 504 400.00 | | 2 504 400.00 | 2 504 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 793.00 | 701 458.00 | 352 336.00 | 1 053 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690 907.00 | | 1 690 907.00 | 1 690 907.00 |
BF Prêts | 1 327 937.00 | | 1 327 937.00 | 1 327 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 978 550.00 | 1 379 241.00 | 50 599 308.00 | 51 978 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BZ Autres créances | 3 243 439.00 | 40 000.00 | 3 203 439.00 | 3 243 439.00 |
CF Disponibilités | 427 959.00 | | 427 959.00 | 427 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 672.00 | 40 000.00 | 3 985 672.00 | 4 025 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 006 163.00 | 1 419 241.00 | 54 586 921.00 | 56 006 163.00 |
CU Autres participations | 42 439 802.00 | | 42 439 802.00 | 42 439 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
DH Report à nouveau | 6 494 852.00 | 7 860 166.00 | | 6 494 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044 485.00 | 1 634 685.00 | | 8 044 485.00 |
DK Provisions réglementées | 153 929.00 | 244 646.00 | | 153 929.00 |
DL TOTAL (I) | 25 740 899.00 | 20 787 131.00 | | 25 740 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940.00 | 6 604.00 | | 1 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 668.00 | 52 659.00 | | 59 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 608.00 | 59 263.00 | | 61 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157 065.00 | 3 996 497.00 | | 7 157 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888 857.00 | 25 003 026.00 | | 19 888 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 095.00 | 484 060.00 | | 1 184 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 025.00 | 424 874.00 | | 461 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 524 345.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | 26 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 784 413.00 | 30 458 802.00 | | 28 784 413.00 |
ED (V) | | 211 379.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 586 921.00 | 51 516 575.00 | | 54 586 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 689 158.00 | | 3 689 158.00 | 3 689 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 158.00 | | 3 689 158.00 | 3 689 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 648 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 717.00 | 148 717.00 | | 90 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 000.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 87 288.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 712.00 | 61 428.00 | | 90 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 654.00 | 161 830.00 | | -6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 923.00 | 5 361 974.00 | | 11 953 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 439.00 | 3 727 289.00 | | 3 909 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044 485.00 | 1 634 685.00 | | 8 044 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 189 230.00 | | 11 242 294.00 | 48 189 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 394 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 452 973.00 | 43 833 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452 973.00 | 51 978 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 177.00 | | 260 406.00 | 2 635 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 924.00 | | 4 214 177.00 | 1 034 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 519 129.00 | | 6 767 711.00 | 44 519 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 690 907.00 | | | 1 690 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 718.00 | 370 524.00 | | 1 008 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 006.00 | 200 778.00 | | 477 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 712.00 | 169 746.00 | | 531 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 646.00 | | 90 717.00 | 244 646.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 263.00 | 8 950.00 | 6 604.00 | 59 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 909.00 | 28 950.00 | 97 321.00 | 323 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 941.00 | 6 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 095.00 | 1 184 095.00 | | 1 184 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UP Prêts | 1 327 937.00 | 400 000.00 | 927 937.00 | 1 327 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
UX Autres créances clients | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 915 505.00 | 915 505.00 | | 915 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 306.00 | 2 293 306.00 | | 2 293 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157 065.00 | 1 755 065.00 | 5 402 000.00 | 7 157 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 888 857.00 | 19 888 857.00 | | 19 888 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 504 000.00 | | | 6 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 146.00 | | | 1 146 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 779.00 | 3 997 714.00 | 994 065.00 | 4 991 779.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 784 413.00 | 23 382 413.00 | 5 402 000.00 | 28 784 413.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |