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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 283 758.00 | 755 799.00 | 8 527 959.00 | 9 283 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 109.00 | 1 624 727.00 | 714 383.00 | 2 339 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 111.00 | 1 885 507.00 | 908 603.00 | 2 794 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 047.00 | 4 266 033.00 | 10 151 015.00 | 14 417 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 506.00 | | 346 506.00 | 346 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 285.00 | | 1 135 285.00 | 1 135 285.00 |
BZ Autres créances | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CF Disponibilités | 83 647.00 | | 83 647.00 | 83 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 190.00 | | 1 947 190.00 | 1 947 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 237.00 | 4 266 033.00 | 12 098 205.00 | 16 364 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 932.00 | 1 253 592.00 | | 1 430 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 237.00 | 177 341.00 | | 69 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 849 702.00 | 237 233.00 | | 849 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 871.00 | 1 833 165.00 | | 2 514 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 363.00 | 6 341 882.00 | | 7 209 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 298.00 | 767 755.00 | | 609 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 941.00 | 904 888.00 | | 1 268 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 698.00 | 361 311.00 | | 361 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 033.00 | 923 796.00 | | 134 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 583 333.00 | 9 299 632.00 | | 9 583 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 205.00 | 11 132 797.00 | | 12 098 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 053.00 | 3 796 690.00 | | 3 477 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 126.00 | 429 061.00 | 20 155.00 | 3 857 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 126.00 | 429 061.00 | 20 155.00 | 3 857 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 941.00 | 1 268 941.00 | | 1 268 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 115.00 | 202 115.00 | | 202 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 285.00 | 1 135 285.00 | | 1 135 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209 363.00 | 1 103 083.00 | 4 510 494.00 | 7 209 363.00 |
VI Groupe et associés | 609 298.00 | 609 298.00 | | 609 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 924.00 | | | 1 635 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 443.00 | | | 768 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 188.00 | 1 355 118.00 | 70.00 | 1 355 188.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 333.00 | 3 477 053.00 | 4 510 494.00 | 9 583 333.00 |