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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175 992.00 | 1 268 792.00 | 907 200.00 | 2 175 992.00 |
AP Constructions | 1 543 880.00 | 891 683.00 | 652 197.00 | 1 543 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 866.00 | 9 308 481.00 | 4 028 384.00 | 13 336 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 027.00 | 11 468 956.00 | 5 604 070.00 | 17 073 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 543.00 | | 455 543.00 | 455 543.00 |
BZ Autres créances | 986 638.00 | | 986 638.00 | 986 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 474.00 | | 1 450 474.00 | 1 450 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 523 502.00 | 11 468 957.00 | 7 054 545.00 | 18 523 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 854.00 | | | 1 483 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 424.00 | 1 846 854.00 | | 1 144 424.00 |
DK Provisions réglementées | 3 208 064.00 | 3 681 495.00 | | 3 208 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 743.00 | 5 609 750.00 | | 5 917 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 938.00 | 407 633.00 | | 423 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 938.00 | 407 633.00 | | 423 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 941.00 | 885 547.00 | | 248 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 474.00 | 65 684.00 | | 100 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 132 489.00 | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 863.00 | 1 108 720.00 | | 712 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 545.00 | 7 126 104.00 | | 7 054 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 334 768.00 | | 2 334 768.00 | 2 334 768.00 |
FG Production vendue services | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 483.00 | | 2 337 483.00 | 2 337 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 431.00 | 473 431.00 | | 473 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 431.00 | 473 431.00 | | 473 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 431.00 | 473 431.00 | | 473 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 629.00 | 140 675.00 | | 297 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 914.00 | 3 460 966.00 | | 2 810 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 489.00 | 1 614 112.00 | | 1 666 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 424.00 | 1 846 854.00 | | 1 144 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056 739.00 | | 16 289.00 | 17 056 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 073 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 897 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 993.00 | | | 2 175 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880 746.00 | | 16 289.00 | 14 880 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 527.00 | 709 430.00 | | 10 759 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182 393.00 | 86 400.00 | | 1 182 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 577 134.00 | 623 030.00 | | 9 577 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 681 496.00 | | 473 432.00 | 3 681 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 496.00 | | 473 432.00 | 3 681 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 565.00 | 2.00 | 89 563.00 | 89 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
UX Autres créances clients | 455 544.00 | 455 544.00 | | 455 544.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 976 992.00 | 976 992.00 | | 976 992.00 |
VI Groupe et associés | 522 376.00 | 2 529.00 | | 522 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 474.00 | 1 450 474.00 | | 1 450 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 863.00 | 103 453.00 | 89 563.00 | 712 863.00 |