| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 709.00 | 25 587.00 | 1 122.00 | 26 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471.00 | 42 482.00 | 12 989.00 | 55 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 842.00 | 88 018.00 | 32 824.00 | 120 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 876.00 | 156 087.00 | 52 789.00 | 208 876.00 |
BT Marchandises | 378 661.00 | | 378 661.00 | 378 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 011.00 | 2 216.00 | 164 795.00 | 167 011.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 125.00 | 2 216.00 | 638 909.00 | 641 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 001.00 | 158 303.00 | 691 698.00 | 850 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 466.00 | 10 982.00 | | 18 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 7 484.00 | | 2 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 726.00 | 8 126.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 48 611.00 | 46 592.00 | | 48 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 467.00 | 91 466.00 | | 110 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 897.00 | 80 312.00 | | 152 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 129.00 | 167 451.00 | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 220 011.00 | | 257 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 390.00 | 76 933.00 | | 57 390.00 |
EA Autres dettes | 23 387.00 | 38 770.00 | | 23 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 087.00 | 674 943.00 | | 643 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 698.00 | 721 536.00 | | 691 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 612.00 | | 948 612.00 | 948 612.00 |
FG Production vendue services | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 562.00 | | 1 205 562.00 | 1 205 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 134.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 400.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 160.00 | 534.00 | | 81 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 3 192.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 046.00 | 1 809.00 | | 51 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 288.00 | 5 002.00 | | 52 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 872.00 | -4 468.00 | | 28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 944.00 | 1 239 679.00 | | 1 300 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 525.00 | 1 232 195.00 | | 1 298 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 7 484.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 253.00 | | 45 223.00 | 230 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 600.00 | 208 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 600.00 | 179 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 905.00 | | 4 804.00 | 21 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 914.00 | | 40 419.00 | 205 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 903.00 | 23 737.00 | 15 554.00 | 147 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 038.00 | 6 548.00 | | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 865.00 | 17 189.00 | 15 554.00 | 128 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 817.00 | 257 817.00 | | 257 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 466.00 | 65 391.00 | 45 075.00 | 110 466.00 |
VI Groupe et associés | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 076.00 | 251 674.00 | 2 402.00 | 254 076.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 957.00 | 556 882.00 | 45 075.00 | 601 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ST Autres comptes | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 256.00 | | | 212 256.00 |