| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 5 541.00 | 1 566.00 | 7 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 963.00 | 9 691.00 | 18 271.00 | 27 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BZ Autres créances | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 092.00 | 9 691.00 | 93 400.00 | 103 092.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 313.00 | 27 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 313.00 | 7 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 20 040.00 | 29 313.00 | 18 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 1 850.00 | 5 000.00 | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | 18 190.00 | 24 313.00 | 11 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 661.00 | 5 179.00 | 10 482.00 | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 378.00 | 75 061.00 | 3 316.00 | 78 378.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 773.00 | 58 291.00 | 10 482.00 | 68 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
ST Autres comptes | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
ZE Dividendes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 917.00 | | | 34 917.00 |