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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 17 545.00 | 21 074.00 | 38 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 747.00 | 17 545.00 | 787 202.00 | 804 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CF Disponibilités | 424 723.00 | | 424 723.00 | 424 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 684.00 | | 525 684.00 | 525 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 431.00 | 17 545.00 | 1 312 886.00 | 1 330 431.00 |
CU Autres participations | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 262 953.00 | 280 204.00 | | 262 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 391.00 | 51 749.00 | | 89 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 344.00 | 1 090 953.00 | | 1 111 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 271.00 | 181 872.00 | | 91 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 12 373.00 | | 20 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 839.00 | 30 562.00 | | 89 839.00 |
EA Autres dettes | | 45 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 543.00 | 270 456.00 | | 201 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 886.00 | 1 361 409.00 | | 1 312 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 543.00 | 179 403.00 | | 201 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 594.00 | | 318 594.00 | 318 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 594.00 | | 318 594.00 | 318 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | 3 498.00 | | 1 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 810.00 | 329 034.00 | | 377 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 419.00 | 277 285.00 | | 288 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 391.00 | 51 749.00 | | 89 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 722.00 | | 9 025.00 | 795 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 594.00 | | 9 025.00 | 29 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 128.00 | | | 766 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415.00 | 7 129.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 7 129.00 | | 10 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
UX Autres créances clients | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VW T.V.A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |