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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 3 976.00 | 1 801.00 | 5 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 928.00 | 38 403.00 | 3 526.00 | 41 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 019.00 | 37 616.00 | 3 403.00 | 41 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 224.00 | 79 995.00 | 15 229.00 | 95 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BN En cours de production de biens | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
BT Marchandises | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 444.00 | 11 966.00 | 150 478.00 | 162 444.00 |
BZ Autres créances | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CF Disponibilités | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 808.00 | 11 966.00 | 389 842.00 | 401 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 032.00 | 91 961.00 | 405 071.00 | 497 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -624.00 | 24 967.00 | | -624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | -25 591.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 17 737.00 | 7 626.00 | | 17 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 471.00 | 10 599.00 | | 14 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 864.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | 976.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 553.00 | 234 848.00 | | 283 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 218.00 | 89 806.00 | | 85 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 334.00 | 337 091.00 | | 387 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 071.00 | 344 717.00 | | 405 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 637.00 | | 2 587.00 | 92 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 2 587.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 180.00 | 6 815.00 | | 73 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 786.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 6 030.00 | | 69 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | 5 376.00 | 546.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 5 376.00 | 546.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | 5 376.00 | 546.00 | 7 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 376.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VB T. V. A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VC Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 463.00 | 199 964.00 | 6 499.00 | 206 463.00 |
VW T.V.A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 079.00 | 384 079.00 | | 384 079.00 |