| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
AP Constructions | 524 910.00 | 210 232.00 | 314 678.00 | 524 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558.00 | 3 109.00 | 449.00 | 3 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 011.00 | 258 020.00 | 117 991.00 | 376 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 798.00 | 472 561.00 | 461 236.00 | 933 798.00 |
BT Marchandises | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 289 857.00 | | 289 857.00 | 289 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 919.00 | | 580 919.00 | 580 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 717.00 | 472 561.00 | 1 042 155.00 | 1 514 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 399 839.00 | 348 625.00 | | 399 839.00 |
DH Report à nouveau | | -18 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | 69 748.00 | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 574 904.00 | 516 989.00 | | 574 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 086.00 | 325 319.00 | | 294 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 464.00 | 124 564.00 | | 132 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 54 384.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 724.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 251.00 | 504 993.00 | | 467 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 155.00 | 1 021 983.00 | | 1 042 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 403.00 | | 963 403.00 | 963 403.00 |
FG Production vendue services | 211 881.00 | | 211 881.00 | 211 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 284.00 | | 1 175 284.00 | 1 175 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 155.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -1 500.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 20 242.00 | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 689.00 | 1 176 753.00 | | 1 237 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 774.00 | 1 107 005.00 | | 1 179 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 914.00 | 69 748.00 | | 57 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 143.00 | | 46 359.00 | 966 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 704.00 | 933 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 530.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 924 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 320.00 | | 46 359.00 | 892 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 104.00 | 52 156.00 | 18 698.00 | 439 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 4 530.00 | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 374.00 | 52 156.00 | 14 168.00 | 433 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 087.00 | 32 065.00 | 104 278.00 | 294 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 251.00 | 205 229.00 | 104 278.00 | 467 251.00 |