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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 000.00 | 658 809.00 | 457 191.00 | 1 116 000.00 |
AP Constructions | 1 965 946.00 | 1 165 975.00 | 799 971.00 | 1 965 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988 378.00 | 4 196 654.00 | 1 791 724.00 | 5 988 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 323.00 | 6 021 439.00 | 3 048 885.00 | 9 070 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BZ Autres créances | 1 221 179.00 | | 1 221 179.00 | 1 221 179.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 054.00 | | 1 369 054.00 | 1 369 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 377.00 | 6 021 439.00 | 4 417 938.00 | 10 439 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DH Report à nouveau | 426 593.00 | -254 337.00 | | 426 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 107.00 | 738 629.00 | | 477 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691 881.00 | 1 936 106.00 | | 1 691 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 281.00 | 3 537 399.00 | | 3 770 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 310.00 | 291 061.00 | | 300 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 310.00 | 291 061.00 | | 300 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 929.00 | 124 280.00 | | 168 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401.00 | 1 704.00 | | 6 401.00 |
EA Autres dettes | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 348.00 | 314 320.00 | | 347 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 938.00 | 4 142 780.00 | | 4 417 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 213.00 | | 1 134 213.00 | 1 134 213.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 213.00 | | 1 134 213.00 | 1 134 213.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 934.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 225.00 | 234 671.00 | | 244 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 892.00 | 234 671.00 | | 244 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 892.00 | 233 159.00 | | 244 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 018.00 | 188 336.00 | | 172 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 786.00 | 1 662 896.00 | | 1 396 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 679.00 | 924 266.00 | | 919 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 107.00 | 738 629.00 | | 477 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 323.00 | | | 9 070 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 070 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 954 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954 323.00 | | | 7 954 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 504.00 | 393 934.00 | | 5 627 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 100.00 | 47 709.00 | | 611 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 404.00 | 346 225.00 | | 5 016 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936 106.00 | | 244 225.00 | 1 936 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 061.00 | 9 248.00 | | 291 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 168.00 | 9 248.00 | 244 225.00 | 2 227 168.00 |
UG ‐ Financières | | 9 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 580.00 | 143 580.00 | | 143 580.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 041.00 | 1 179 041.00 | | 1 179 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 180.00 | 1 368 180.00 | | 1 368 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 348.00 | 347 348.00 | | 347 348.00 |