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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 000.00 | 1 317 619.00 | 914 381.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 3 057 135.00 | 1 846 036.00 | 1 211 099.00 | 3 057 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812 956.00 | 8 283 652.00 | 3 529 304.00 | 11 812 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 091.00 | 11 447 307.00 | 5 654 784.00 | 17 102 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 680.00 | | 327 680.00 | 327 680.00 |
BZ Autres créances | 3 724 493.00 | | 3 724 493.00 | 3 724 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 178.00 | | 4 059 178.00 | 4 059 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 269.00 | 11 447 307.00 | 9 713 962.00 | 21 161 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 354.00 | 523.00 | | 1 502 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 574.00 | 1 501 831.00 | | 1 265 574.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340 021.00 | 3 823 041.00 | | 3 340 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 649.00 | 7 634 095.00 | | 8 416 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 003.00 | 504 507.00 | | 523 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 003.00 | 504 507.00 | | 523 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 253 882.00 | | 302 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 727.00 | 3 764.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 456 296.00 | | | 456 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 310.00 | 841 717.00 | | 774 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 962.00 | 8 980 318.00 | | 9 713 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 400.00 | | 2 508 400.00 | 2 508 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 400.00 | | 2 508 400.00 | 2 508 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 020.00 | 465 665.00 | | 483 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 242.00 | 465 665.00 | | 536 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 242.00 | 464 153.00 | | 536 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 296.00 | 584 045.00 | | 456 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 265.00 | 3 505 062.00 | | 3 105 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 691.00 | 2 003 231.00 | | 1 839 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 574.00 | 1 501 831.00 | | 1 265 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 102 091.00 | | | 17 102 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 102 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 870 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870 091.00 | | | 14 870 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703 931.00 | 743 376.00 | | 10 703 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 200.00 | 95 419.00 | | 1 222 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481 731.00 | 647 957.00 | | 9 481 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 823 041.00 | | 483 020.00 | 3 823 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 507.00 | 18 497.00 | | 504 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327 547.00 | 18 497.00 | 483 020.00 | 4 327 547.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 287.00 | 302 287.00 | | 302 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 296.00 | 456 296.00 | | 456 296.00 |
UX Autres créances clients | 327 680.00 | 327 680.00 | | 327 680.00 |
VB T. V. A. | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VC Groupe et associés | 3 644 915.00 | 3 644 915.00 | | 3 644 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 178.00 | 4 059 178.00 | | 4 059 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 310.00 | 774 310.00 | | 774 310.00 |