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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239 770.00 | 1 329 361.00 | 910 409.00 | 2 239 770.00 |
AP Constructions | 3 946 751.00 | 2 371 330.00 | 1 575 421.00 | 3 946 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784 439.00 | 8 306 537.00 | 3 477 901.00 | 11 784 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 959.00 | 12 007 228.00 | 5 963 732.00 | 17 970 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 851.00 | | 299 851.00 | 299 851.00 |
BZ Autres créances | 4 379 968.00 | | 4 379 968.00 | 4 379 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 139.00 | | 4 704 139.00 | 4 704 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 675 099.00 | 12 007 228.00 | 10 667 871.00 | 22 675 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 718.00 | -1 644 596.00 | | 84 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 368.00 | 1 841 014.00 | | 1 250 368.00 |
DK Provisions réglementées | 3 293 150.00 | 3 775 229.00 | | 3 293 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 937.00 | 6 168 647.00 | | 6 936 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 003.00 | 504 506.00 | | 523 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 003.00 | 504 506.00 | | 523 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 3 756 110.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 735.00 | 294 803.00 | | 361 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 71.00 | | 14 979.00 |
EA Autres dettes | 2 831 072.00 | | | 2 831 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 932.00 | 4 051 008.00 | | 3 207 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 667 871.00 | 10 724 161.00 | | 10 667 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 243.00 | | 2 389 243.00 | 2 389 243.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 243.00 | | 2 389 243.00 | 2 389 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 100.00 | 464 490.00 | | 482 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 362.00 | 464 490.00 | | 483 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 1 512.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 512.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 341.00 | 462 978.00 | | 483 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 871.00 | 136 909.00 | | 211 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 845.00 | 3 503 370.00 | | 2 963 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 477.00 | 1 662 356.00 | | 1 713 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 368.00 | 1 841 014.00 | | 1 250 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 968 688.00 | | 355 308.00 | 17 968 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 037.00 | | 15 731 189.00 | 353 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 770.00 | | | 2 239 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 728 918.00 | | 355 308.00 | 15 728 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227 671.00 | 779 556.00 | | 11 227 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 376.00 | 96 985.00 | | 1 232 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995 295.00 | 682 572.00 | | 9 995 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 775 229.00 | 21.00 | 482 100.00 | 3 775 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 506.00 | 18 497.00 | | 504 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279 735.00 | 18 518.00 | 482 100.00 | 4 279 735.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 482 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 735.00 | 361 735.00 | | 361 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
UX Autres créances clients | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
VB T. V. A. | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 852.00 | 4 254 852.00 | | 4 254 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 201.00 | 79 002.00 | | 2 619 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 139.00 | 4 704 139.00 | | 4 704 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 932.00 | 667 733.00 | | 3 207 932.00 |