| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 882.00 | 30 589.00 | 68 293.00 | 98 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 714.00 | | 642 714.00 | 642 714.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 116.00 | | 690 116.00 | 690 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 998.00 | 30 589.00 | 758 409.00 | 788 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 532.00 | 649.00 | | -9 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 318.00 | -10 181.00 | | -25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 248 100.00 | 273 418.00 | | 248 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 383.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 325.00 | 60 703.00 | | 63 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 024.00 | 492 168.00 | | 409 024.00 |
EA Autres dettes | | 114 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 309.00 | 704 857.00 | | 510 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 409.00 | 993 275.00 | | 758 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 2 800.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 890.00 | 1 294 850.00 | | 1 288 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 208.00 | 1 305 031.00 | | 1 314 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 318.00 | -10 181.00 | | -25 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 38 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 98 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 30 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | | 1 121.00 | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 093.00 | | 1 121.00 | 35 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
UX Autres créances clients | 642 714.00 | 642 714.00 | | 642 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 648.00 | 660 275.00 | 38 373.00 | 698 648.00 |
VW T.V.A. | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 309.00 | 472 706.00 | 37 603.00 | 510 309.00 |